Valuta ETF Semplificare Forex Trades investire in qualsiasi mercato può essere volatile. Riducendo al minimo il rischio, pur mantenendo potenziale di rialzo è di primaria importanza per la maggior parte degli investitori - ecco perché un numero crescente di operatori e gli investitori stanno diversificando e copertura con le valute. Valute diverse beneficiano di alcune delle stesse cose che possono ferire gli indici azionari, obbligazioni o le merci e può essere un ottimo modo per diversificare un portafoglio. Tuttavia, scavando in valute come un professionista o un investitore può essere scoraggiante. Nuovi fondi negoziati in borsa valute (ETF) rendono più semplice per capire il mercato forex (il più grande, il mercato più liquido del pianeta), e lo usano per diversificare il rischio. Ora, si può avere General Electric (NYSE: GE) e la sterlina britannica nel vostro portafoglio tenendo le CurrencyShares British Pound ETF (PSE: FXB) nello stesso account. Avere un IRA. Cospargere qualche euro in là tenendo l'ETF CurrencyShares euro (PSE: FXE), e compensare in parte il rischio di ribasso dei tuoi SampP 500 aziende. Continuate a leggere per saperne di più su questo modo unico di utilizzare valute per diversificare le vostre partecipazioni. (Per ulteriori sugli ETF, vedere Introduzione a exchange-traded funds ed i vantaggi di ETF.) Di copertura dal rischio Ogni investitore è esposto a due tipi di rischio: rischio idiosincratico e il rischio sistemico. rischio idiosincratico è il rischio che un prezzo le scorte individuo cadrà, causando di accumulare enormi perdite su tale stock. Radicamento questo tipo di rischio del vostro portafoglio è abbastanza semplice. Tutto quello che dovete fare è diversificare il tuo account in una vasta gamma di azioni o ETF base azionaria, riducendo così l'esposizione a una particolare azione. (Per ulteriori informazioni, leggere l'importanza della diversificazione e lo capisci Rischio di investimento) Tuttavia, la diversificazione attraverso una vasta gamma di azioni affronta solo rischio idiosincratico. Hai ancora affrontare gli account di rischio sistemico. Il rischio sistemico è l'esposizione è necessario l'intero mercato azionario in calo, causando di accumulare perdite attraverso l'intero portafoglio diversificato. Minimizzare l'esposizione del vostro portafoglio per un mercato orso usato per essere difficile. Si doveva aprire un futuro account o un conto forex e cercare di gestire sia esso e la vostra contabilità di magazzino, allo stesso tempo. Durante l'apertura di un conto forex e negoziazione può essere estremamente redditizio se si applica se stessi, molti investitori arent pronto a fare questo passo. Al contrario, decidono di lasciare tutte le loro uova nel loro paniere del mercato azionario e sperare i tori vincono. Non lasciatevi voi essere. (Vuoi dare un colpo valute Leggi Wading nel mercato di valuta.) ETF Valuta stanno aprendo le porte per gli investitori di diversificare. È ora possibile ridurre facilmente il rischio sistematico nel tuo account e sfruttare le grandi tendenze macroeconomiche in tutto il mondo per mettere i vostri soldi, non solo nel mercato azionario, ma anche nel mercato del forex attraverso questi fondi. (Per ulteriori vedere, una guida per principianti di copertura). Come società di gestione ETF valuta ETF bricolage acquistare e tenere le valute in un fondo. Hanno poi vendere le azioni di tale fondo al pubblico. È possibile acquistare e vendere azioni ETF proprio come te acquistare e vendere quote azionarie. Gli investitori apprezzano le azioni della Fondazione a 100 volte il tasso di cambio corrente per la valuta che si terrà. Ad esempio, lascia supporre che la CurrencyShares Euro Trust (PSE: FXE) è attualmente al prezzo di 136.80 dollari per azione in quanto il tasso di cambio sottostante per l'euro rispetto al dollaro statunitense (EURUSD) è 1,3680 (1,3680 100 136.80). È possibile utilizzare gli ETF per trarre profitto dal tasso di cambio del dollaro rispetto all'euro, la sterlina inglese, il dollaro canadese, lo yen giapponese, il franco svizzero, il dollaro australiano e poche altre principali valute. (Per ulteriori informazioni su questo mercato, vedi domande più comuni su commercio di valuta.) Ciò che rende le valute si muovono differenza del mercato azionario, che ha una propensione a lungo termine per aumentare di valore, le valute spesso canale nel lunghissimo periodo. Le scorte sono guidati da una crescita economica e di business e tendono a tendenza. Al contrario, l'inflazione e le questioni intorno politica monetaria possono impedire una valuta di crescere in termini di valore a tempo indeterminato. coppie di valute possono tendenza pure, e ci sono semplici fattori che influenzano il loro valore e il movimento. Questi fattori includono i tassi di interesse, i rendimenti del mercato azionario, la crescita economica e la politica del governo. La maggior parte di questi possono essere previsti e utilizzati per guidare i commercianti come copertura del rischio nel resto del mercato e fare profitti nel forex. Fattori economici e valuta tendenze Ecco due esempi di fattori economici e le tendenze di valuta si ispirano. Olio e il dollaro canadese Ogni moneta rappresenta una economia individuale. Se l'economia è un produttore ed esportatore di merce. prezzi delle materie prime guideranno i valori di valuta. Ci sono tre principali valute che sono noti come valute delle materie prime che presentano molto forti correlazioni con petrolio, oro e altre materie prime. Il dollaro canadese (CAD) è uno di questi. (. Per ulteriori informazioni su come funziona, leggere prezzi delle materie prime e dei movimenti di valuta) Un ETF che possono essere scambiati per trarre profitto dai movimenti della coppia CADUSD è CurrencyShares canadese (PSE: FXC). Perché il dollaro canadese si trova sul lato di base di questa coppia di valute, tirerà l'ETF quando i prezzi del petrolio sono in aumento e cadrà quando i prezzi del petrolio sono in calo. Naturalmente, ci sono altri fattori in gioco in quel Currencys di valore, ma di energia i prezzi sono una grande influenza, e possono essere sorprendentemente predittivo della tendenza. Questo è particolarmente utile per operatori di borsa a causa dell'effetto che i prezzi dell'energia più elevati possono avere sui valori di borsa. Inoltre, fornisce un altro modo per operatori di borsa di speculare sull'aumento dei prezzi delle materie prime, senza dover avventurarsi nel mercato dei futures. (Per su questo argomento, controlla i movimenti di valuta Evidenziare Equity Opportunities.) Nelle figure 1 e 2, è possibile vedere 18 mesi di prezzi per il dollaro canadese rispetto ai prezzi del petrolio oltre la stessa strategia period. Forex: The Hedge Trading US Dollar è molto di più di una semplice raccolta di una posizione e lsquohopingrsquo che il commercio funziona. Trading è di circa la gestione del rischio, e cercando di concentrarsi sui fattori che conosciamo. Questa strategia si concentra su capitalizzando sulla volatilità dollaro USA, e l'utilizzo di gestione del rischio per offrire configurazioni potenzialmente vantaggiose nel mercato. Se c'è una lezione pervasiva che ottiene di volta in volta insegnato ai commercianti, itrsquos che i movimenti futuri dei prezzi sono imprevedibili. Anche se questo può sembrare estraneo alle orecchie udito per la prima volta, la logica e il buon senso impongono come tale. Gli esseri umani canrsquot predire il futuro e il nostro lavoro come un commerciante è quello di cercare di prevedere i movimenti futuri dei prezzi. È qui che entra in gioco l'analisi, si spera che offre i commercianti un vantaggio. E ancora, questo è dove la gestione del rischio gioca un ruolo ancora più importante, proprio come abbiamo visto nei nostri tratti della ricerca di successo commercianti in cui il numero uno sbaglio Forex commercianti fanno è risultata essere la gestione del rischio sciatto. In questo articolo, ci accingiamo a guardare una strategia per fare esattamente questo. Qual è il USD coprono il USD siepe è una strategia che può essere utilizzato in situazioni in cui sappiamo che il dollaro USA sarà probabilmente vedere una certa volatilità. Un buon esempio di un tale ambiente è Non-Farm Payrolls. Con gli Stati Uniti che riporta il numero di nuovi posti di lavoro non agricoli aggiunto, movimenti rapidi e violenti possono trasparire nel dollaro americano, e come i commercianti questo è qualcosa che potremmo essere in grado di sfruttare. Un'altra di queste condizioni è il rapporto vendite al dettaglio degli Stati Uniti Advance. Si tratta di una vitale importanza stampa i dati che fornisce una notevole visione il più forte motore dell'economia degli Stati Uniti il consumatore, che rappresenta circa il 65 degli Stati Uniti produzione economica. Questo numero viene rilasciato il 13 di ogni mese (circa 17,5 ore dal momento in cui questo articolo viene pubblicato per la stampa agosto 2013), e si muove veloci possono trasparire poco dopo. USD eventi ad alto impatto può essere un ottimo modo per cercare la volatilità USD Un altro esempio è incontri Federal Reserve con un incontro molto importante che uscirà la prossima settimana, come gran parte del mondo aspetta di sentire o meno Fed sta per iniziare si assottiglia la massiccia facilitando gli esborsi che theyrsquove hanno intrapreso dopo il crollo finanziario per cercare di mantenere l'economia globale a galla. In tutte queste situazioni ndash è assolutamente impossibile prevedere cosa sta per accadere. Ma ancora una volta, come un commerciante ndash non è il nostro lavoro da prevedere. Itrsquos il nostro lavoro per prendere quello ceppo di informazioni che conosciamo probabilmente accadrà e per costruire un approccio intorno a quello. Nel USD siepe, cerchiamo di trovare opposte coppie di valute a decollare-impostazione posizioni del dollaro. Così, troviamo un paio di comprare il dollaro americano e un paio diverso di vendere il dollaro americano. In questo modo, abbiamo compensato una parte del rischio di entrambi i traffici dalla lsquotrading intorno al dollar. rsquo Una nota sulla copertura di copertura ha una connotazione sporco nel mercato Forex. Nel mercato Forex, la copertura è spesso pensato come andare lungo e breve sulla stessa coppia allo stesso tempo. Questo è disastrosa, e un'atrocità al termine lsquohedging. rsquo Se comprare e vendere la stessa coppia, allo stesso tempo, l'unico modo si può veramente profitto è dalla diffusione la compressione (sempre più piccolo), il che significa che il top-end potenziale di profitto è limitato. In realtà, itrsquos molto più probabile che gli spread possono picco durante annunci di notizie che potrebbe comportare una perdita su entrambi i lati questo scenario. Alcuni commercianti dicono lsquowell, Irsquoll chiudere la lunga in un top e aspettare un fondo e poi chiudere la short. rsquo Questo solo doesnrsquot senso. Perché se si potesse tempo il vostro tempo di uscita che bene, allora perché wouldnrsquot basta avviare la posizione corta lì dopo la chiusura della posizione lunga Hai ancora di tempo il mercato in uno di questi lsquohedges. rsquo Ma il rischio in più è esposta dal fatto che gli spread può allargarsi, e potenzialmente innescare fermate, richieste di margine, o qualsiasi altro numero di eventi negativi che semplicemente arenrsquot vale la pena perché c'è così poco a testa di farlo. La definizione da manuale di copertura, e questo è ciò che viene insegnato nelle scuole di business in tutto il mondo, è che una siepe è un thatrsquos di investimento destinati a compensare eventuali perdite o guadagni che possono essere sostenute da un investimento compagno. Nella strategia USD siepe, thatrsquos esattamente quello wersquore cercando di fare. Ciò che permette al USD Hedge a W ork Molto semplicemente, la gestione del rischio se wersquore abbastanza certo che wersquore andando a vedere qualche movimento Dollaro USA, possiamo usare che nel nostro approccio a ipotizzare che questo movimento possa continuare. Con la ricerca di un rapporto rischio-ricompensa 1-a-2 o superiore (1 rischiato per ogni 2 ricercato), l'operatore può utilizzare queste informazioni a loro vantaggio. Vantaggiose rapporto rischio-rendimento sono una necessità assoluta nella strategia e senza di loro ndash il USD siepe non funzionerà correttamente. Abbiamo esaminato questo tema in modo approfondito in questo articolo Come identificare positivo rapporto rischio-rendimento con il prezzo di azione. Il commerciante guarda a comprare il dollaro in una coppia, con un rapporto di ricompensa 1-a-2 il rischio e quindi l'operatore guarda a vendere il dollaro in una coppia, anche con un rischio 1-a-2 per premiare il rapporto. Il rischio e la ricompensa quantità di ogni configurazione devono essere approssimativamente uguali. Rischio-rendimento è ciò che permette la strategia per funzionare correttamente Creato con Trading Station amp Marketscope Poi, quando il dollaro inizia il suo movimento, l'obiettivo è per un commercio ha colpito il suo arresto, e l'altro per spostarsi al suo obiettivo di profitto. Ma perché il commerciante sta compiendo due volte l'importo sul vincitore di perdono d'altra posizione, possono rete un profitto semplicemente cercando di utilizzare win-one, perdere-one logica. Come fare la strategia più efficace Ci sono molti modi per acquistare o vendere dollari, e teoricamente i commercianti potrebbero cercare di utilizzare la strategia su uno di essi. Ma per dare a noi stessi le migliori possibilità di successo, possiamo integrare alcune delle analisi di cui sopra per cercare di rendere la strategia come ottimale possibile. Se Irsquom cercando di acquistare il dollaro americano, voglio farlo contro i thatrsquos valuta mi mostrate il più debole rispetto al dollaro di recente. E più a quel punto ndash se Irsquom intenzione di vendere il dollaro USA che voglio fare nella abbinamento che mi ha mostrato la più forza contro il biglietto verde. Ci sono parecchi modi per decidere come fare questo. Personalmente, preferisco l'azione dei prezzi. Abbiamo guardato un bel paio di modi per farlo in La Guida Forex commercianti al prezzo d'azione. Un altro modo popolare comune di farlo è quello di utilizzare l'analisi lsquo forte-debole. rsquo Dal momento che abbiamo la costante del dollaro americano in tutte le coppie osservate, possiamo semplicemente grado di resistenza di valuta, confrontando le prestazioni rispetto al dollaro USA. Nel recente articolo Forte amplificatore debole. Jeremy Wagner guardato esattamente questo processo. - Scritto da James Stanley James è disponibile su Twitter JStanleyFX Per unirsi lista di distribuzione James Stanleyrsquos, clicca qui. DailyFX fornisce forex notizie e analisi tecnica sulle tendenze che influenzano i mercati valutari globali.
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